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春节后黑色品种价格的大幅波动

为抗击疫情,服务实体企业,行业内期货公司及相关子公司积极发挥期货市场功能优势,帮助实体企业应对疫情带来的市场波动与经营困难。面对疫情给实体企业生产经营带来的影响,期货公司可以通过丰富的实践经验和专业理论,从多角度提供解决方案,帮助企业渡过疫情难关,践行期货服务实体经济的使命。
     同时,针对春节后黑色品种价格的大幅波动,迈科资源充分发挥自身在风险管理方面的长处,一方面协助贸易企业与钢厂积极沟通,在长约采购中以月均价进行结算,平滑价格风险;另一方面根据贸易企业订单量与钢厂发货进度进行动态保值,相关贸易企业得以平稳应对节后价格剧烈波动。此外,迈科资源还通过与国内某供应链企业进行紧密合作,有效规避了物流运输方面的风险。

在疫情期间,实体企业面临着原材料采购和产品销售的双重压力,尤其是复工困难导致企业成本上升,物流受阻导致采购、销售停滞以及库存积压等难题,同时上下游传递不畅还导致市场流动性降低,进而引发商品期货市场价格的大幅波动。

春节过后受国内疫情管控影响,国内部分铅冶炼厂小幅减产且再生铅恢复缓慢,同时下游铅酸蓄电池开工推后导致需求延迟,铅市场出现供需双弱的局面。在铅价有所反弹的背景下,某铅冶炼企业就套期保值相关问题向期货业内寻求答案。目前该企业铅锭及铅精矿库存均高于往年,也远高于企业正常库存水平,企业期望通过价格分析为其规避风险提供参考。

针对这一问题,目前再生铅恢复与下游需求存在时间差,铅价短期振荡偏强,后期反弹空间有限,建议该企业结合现货销售情况,针对风险敞口逢高在期货上建立空头头寸,规避价格下跌风险。通过以上操作,企业在充分了解市场的基础上,加强了疫情期间库存的管控,成本管理更有效率。

该企业黄金库存远高于合理库存水平,如果运用期货保值会涉及资金占用比例过高的问题,需要考虑如何提高资金利用效率。为解决这一问题,我们建议该企业利用黄金期权来锁定利润,降低保值成本。同时,鉴于目前企业黄金生产利润较好,黄金价格虽然长期看涨但是阶段性波动比较大的特点,我们推荐该企业利用期权组合进行保值,锁定最低销售价的同时又能享受一定幅度的上涨收益。通过上述步骤缓解了企业保值的资金压力,企业在锁定当前利润基础上,能专注于生产加工,提升了经营效益。

 

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